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第１８期決算公告
平成２８年１２月８日
東京都八王子市明神町２丁目２５番４号
有限会社ケアスタッフ
| 貸借対照表 | |||
| 平成２８年９月３０日現在 | (単位：円） | ||
| （資産の部） | |||
| ［流動資産］ | |||
| 現金 | 241,818 | ||
| 預金 | 36,633,126 | ||
| 売掛金 | 66,021,775 | ||
| 未収入金 | 5,449,344 | ||
| 商品 | 160,352 | ||
| 原材料 | 318,815 | ||
| 有価証券 | 100,000 | ||
| 仮払金 | 130,585 | ||
| 前払費用 | 7,669,525 | ||
| 立替金 | 4,319,956 | ||
| 短期貸付金 | 8,000,000 | ||
| 流動資産合計 | 129,045,296 | ||
| ［固定資産］ | |||
| (有形固定資産） | |||
| 建物 | 232,515,366 | ||
| 建物付属設備 | 9,425,663 | ||
| 構築物 | 807,752 | ||
| 車両運搬具 | 12,152,059 | ||
| 工具器具備品 | 1,056,821 | ||
| 介護レンタル用資産 | 839,424 | ||
| 土地 | 94,785,406 | ||
| 有形固定資産合計 | 351,582,491 | ||
| (無形固定資産） | |||
| 電話加入権 | 319,200 | ||
| 無形固定資産合計 | 319,200 | ||
| （投資その他の資産） | |||
| 出資金 | 12,750,000 | ||
| 保険積立金 | 30,483,686 | ||
| 敷金 | 1,698,000 | ||
| 預託金 | 112,320 | ||
| 会員権 | 7,612,500 | ||
| 保証金 | 2,495,000 | ||
| 投資その他の資産合計 | 55,151,506 | ||
| 固定資産合計 | 407,053,197 | ||
| 資産合計 | 536,098,493 | ||
| （負債の部） | |||
| ［流動負債］ | |||
| 買掛金 | 1,000,298 | ||
| 未払金 | 5,885,744 | ||
| 未払費用 | 27,957,719 | ||
| 預り金 | 3,832,258 | ||
| 仮受金 | 835,811 | ||
| 未払消費税等 | 2,844,000 | ||
| 預り敷金 | 880,000 | ||
| 流動負債合計 | 43,657,630 | ||
| ［固定負債］ | |||
| 長期借入金 | 463,532,000 | ||
| 固定負債合計 | 463,532,000 | ||
| 負債合計 | 507,189,630 | ||
| （純資産の部） | |||
| ［株主資本］ | |||
| 資本金 | 20,000,000 | ||
| (利益剰余金） | |||
| その他利益剰余金 | 8,908,863 | ||
| 繰越利益剰余金 | 8,908,863 | ||
| 利益剰余金合計 | 8,908,863 | ||
| 株主資本合計 | 28,908,863 | ||
| 純資産合計 | 28,908,863 | ||
| 負債・純資産合計 | 536,098,493 | ||
| 自平成27年10月1日 | |||
| 至平成28年9月30日 | 当期純利益 | 5,126,119 |
| 個別注記表 この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。 重要な会計方針に関する注記 1.固定資産の減価償却の方法 有形固定資産：定率法（ただし、平成10年4月1日以降に 取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。 2.計算書類作成のための重要な事項 消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、 税込方式によっています。 |
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